2024年3月29日星期五

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沪铝高位回调 持仓大幅下降
 
    内外走势:周二LME铝上行遇阻,截至北京时间15:00,3个月伦铝报2551.5美元/吨,日涨0.87%。沪铝主力2106合约高位回调,日内最高20400元/吨,最低19410元/吨,收盘19945元/吨,较上一交易日收盘价跌2.33%;成交量564496手,日增65745手;持仓221020手,日减32048手。基差-125元/吨;沪铝2106-2107月价差20元/吨。
    市场焦点:(1)美国10年期国债收益率周一上涨2.5个基点,至1.601%,连续两个交易日上涨。(2)贝莱德投资研究所认为,美联储改变政策立场的门槛很高,并认为市场可能低估了这一点。美联储加息步伐缓慢,政策利率需要近5年时间才能达到1%,或者到2026年底。
    现货分析:5月11日SMM现货A00铝报19800-19840元/吨,均价19820元/吨,日跌210元/吨。长江有色报道,流通货源收紧,持货商挺价惜售,大户收货积极性一般,交投表现一般。
    仓单库存:周二沪铝仓单合计159483吨,日增828吨;5月10日,LME库存为1789725吨,日减7375吨,连降6日。
    主力持仓:沪铝主力2106合约前20名多头持仓131499手,日减11454手,空头持仓152968手,日减18025手,净空持仓21469手,日减6571手,多空均减,净空减少。
    行情研判:5月11日沪铝2106高位回调。美国国债收益率继续攀升,通胀上升担忧令市场风险情绪降温;不过美国就业市场仍表现疲软,美联储加息步伐缓慢,市场担忧情绪缓解。当前国内电解铝厂基本处于满产状态,开工率增长空间有限。而4月内蒙能耗双控影响虽然逐渐减退,不过在国内碳中和目标下,作为高能耗行业,电解铝产能及产量长期仍将受限。近期国内铝锭库存进入下降趋势,消费旺季逐渐显现,国内铝棒库存亦持续去库,对铝价支撑较强。技术上,沪铝主力2106合约放量减仓高位回调,关注5日均线支撑,预计后市震荡续涨。操作上,建议在19600-20300元/吨区间轻仓操作,止损各200元/吨。 
 
瑞达期货     2021-05-12  


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